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开放式基金 180ETF50ETF宝康灵活配置基金宝康消费品基金宝康债券基金宝石动力保本宝盈策略增长宝盈泛沿海宝盈核心优势宝盈鸿利收益宝盈货币A宝盈货币B宝盈增强收益A/B宝盈增强收益C宝盈中证100指数增强宝盈资源优选博时策略配置混合博时第三产业博时精选博时平衡配置博时特许价值博时稳定A博时稳定B博时现金博时新兴成长博时信用债券A/B博时信用债券C博时裕富博时增长博时增长贰号博时主题长城回报长城货币长城景气行业混合长城久富长城久恒长城久泰长城品牌优选长城双动力长城消费长城债券长盛成长价值长盛创新先锋长盛动态精选长盛货币长盛积极配置长盛量化红利策略股票长盛同德长盛同庆长盛同庆A长盛同庆B长盛同智基金长盛债券基金长盛中证100长信恒利优势股票长信金利长信金利趋势长信利丰长信利息收益长信双利优选长信银利长信银利精选长信增利动态长信中证央企100指数(LOF)超大ETF超大ETF超大ETF联接大成2020大成策略回报大成成长大成创新大成沪深300大成货币A大成货币B大成价值增长大成精选增值大成景阳大成蓝筹稳健大成强债大成强债B大成行业轮动股票大成债券大成债券C大成中证红利指数大摩领先优势股票大摩强收益债券德盛安心德盛红利德盛精选德盛稳健德盛小盘德盛优势德盛增利A德盛增利B东方策略成长东方核心动力东方金账簿东方精选混合东方龙基金东方稳健回报东吴嘉禾优势东吴价值成长东吴进取策略东吴新经济东吴行业轮动东吴优信稳健东吴优信稳健债券C富国沪深300增强富国天博富国天成富国天鼎富国天丰富国天合富国天惠富国天利富国天瑞富国天时A富国天时B富国天益价值富国天源富国优化A/B富国优化C富兰克林国海弹性富兰克林国海动力富兰克林国海价值富兰克林国海潜力富兰克林国海强债A富兰克林国海强债C富兰克林国海收益工银成长工银红利工银沪深300工银货币工银价值工银蓝筹工银平衡工银强债A工银强债B工银全球工银添利A工银添利B工银中小盘成长股票估值进取估值优先光大红利光大货币光大精选光大配置光大新增长光大优势光大增利A光大增利C广发300广发大盘广发核心广发货币广发货币B广发聚丰广发聚富广发聚瑞股票广发强债广发稳健增长广发小盘广发优选广发中证500指数(LOF)国富沪深300指数国联安主题驱动股票国泰估值国泰沪深300国泰货币国泰金龙精选国泰金龙债券A国泰金龙债券C国泰金鹿保本国泰金鹿保本(二期)国泰金马稳健国泰金牛创新国泰金鹏蓝筹国泰金象保本国泰金鹰增长国泰区位优势国泰双利债券A国泰双利债券C国泰中小盘成长股票(LOF)国投瑞银成长国投瑞银创新国投瑞银核心国投瑞银货币A国投瑞银货币B国投瑞银景气国投瑞银融华国投瑞银稳定国投瑞银稳健海富回报海富领先海富通贰号海富通股票海富通海外海富通货币A海富通货币B海富通精选海富通收益海富通优势海富通中证100指数(LOF)海富债券海富债券A荷银货币荷银集利A荷银集利C荷银精选荷银品质荷银市值荷银首选荷银效率荷银预算合丰成长合丰稳定合丰周期红利ETF红利ETF华安宝利华安成长华安创新华安动态灵活配置混合华安国际配置华安核心华安宏利华安强债A华安强债B华安上证180ETF联接华安收益A华安收益B华安现金富利华安现金富利货币B华安优选华安中国A股华宝大盘精选华宝动力组合华宝多策略增长华宝海外中国华宝收益增长华宝先进成长华宝兴业现金A华宝兴业现金B华宝兴业中证100指数华宝行业精选华宝增强收益A华宝增强收益B华富策略精选华富成长趋势华富货币华富价值增长混合华富竞争力华富收益增强A华富收益增强B华富中证100指数华商动态阿尔法混合华商领先企业华商盛世成长华商收益增强A华商收益增强B华夏策略华夏成长华夏大盘精选华夏复兴华夏红利华夏沪深300指数华夏回报华夏回报二号华夏蓝筹华夏平稳增长华夏平稳增长华夏全球华夏盛世精选股票华夏稳增华夏希望A华夏希望C华夏现金增利华夏行业华夏优势增长华夏债券华夏债券B华夏债券C汇丰晋信2016汇丰晋信2026汇丰晋信策略汇丰晋信大盘股票汇丰晋信龙腾汇丰晋信平稳汇丰晋信中小盘股票汇添富策略回报股票汇添富上证综合指数汇添富增强收益债券C嘉实300嘉实50嘉实保本嘉实策略嘉实超短债嘉实成长收益嘉实多元A嘉实多元B嘉实服务增值行业嘉实海外嘉实回报混合嘉实货币嘉实精选嘉实量化嘉实稳健嘉实优质嘉实增长嘉实债券嘉实主题建信恒久价值建信沪深300指数(LOF)建信货币建信精选建信收益增强A建信收益增强C建信稳定增利建信优化配置建信优选成长交银保本交银成长交银环球交银货币A交银货币B交银精选交银蓝筹交银稳健交银先锋交银增利A/B交银增利B交银增利C交银治理金鼎价值金鹰红利金鹰行业优势股票金鹰优选金鹰中小盘金元比联成长动力金元比联丰利基金金元比联核心动力股票金元比联价值增长股票景顺长城货币景顺长城能源基建股票景顺成长景顺鼎益景顺动力平衡景顺精选蓝筹景顺内需贰号景顺内需增长景顺优选股票景顺治理股票景顺资源量化核心民生加银精选股票民生品牌蓝筹民生增强收益债券A民生增强收益债券C摩根士丹利华鑫货币摩根士丹利华鑫基础摩根士丹利华鑫资源南方300南方500(LOF)南方宝元南方避险南方避险周期南方策略南方成份精选南方多利南方多利增强债券A南方高增南方恒元南方积配南方绩优南方价值南方隆元南方全球南方深成南方盛元南方稳健成长南方现金增利南方现金增利货币B南稳贰号农银策略价值股票农银成长农银平衡农银增利农银中小盘股票诺安成长诺安股票诺安货币诺安价值增长诺安灵活配置诺安平衡诺安优化债券诺安增利债券诺安增利债券B诺安中证100指数诺德成长优势股票诺德价值优势诺德灵活配置诺德增强收益鹏华300鹏华创新鹏华动力鹏华丰收鹏华货币A鹏华货币B鹏华价值鹏华精选成长股票鹏华行业成长鹏华治理鹏华中证500指数(LOF)普天收益基金普天债券A普天债券B浦银安盛红利精选股票浦银安盛优化收益债券C浦银价值浦银生活浦银收益融通动力先锋融通巨潮融通蓝筹成长融通领先成长融通内需驱动融通深证100融通新蓝筹融通行业景气融通易支付货币融通债券瑞和300瑞和小康瑞和远见上投阿尔法上投货币A上投摩根成长先锋上投摩根纯债债券A上投摩根纯债债券B上投摩根货币B上投摩根货币基金A上投摩根货币基金B上投摩根内需动力上投摩根双核平衡上投摩根双息平衡上投摩根行业轮动股票上投摩根中小盘上证中央企业50ETF上证中央企业50ETF申万巴黎沪深300申万巴黎竞争优势申万巴黎收益宝申万巴黎添益宝A申万巴黎添益宝B申万巴黎消费增长申万巴黎新动力申万巴黎新经济深100ETF深成ETF盛利精选盛利配置泰达荷银红利股票泰信蓝筹精选泰信双息双利泰信天天收益泰信先行策略泰信优势增长泰信优质生活泰信增强收益债券A泰信增强收益债券C天弘价值天弘精选天弘永利A天弘永利B天弘周期策略股票天治财富增长天治创新先锋天治核心天治品质优选天治趋势精选混合天治天得利天治稳健双盈添富货币A添富货币B添富价值添富焦点添富均衡添富蓝筹添富优势添富增收万家180万家公用万家和谐万家货币万家精选万家收益万家双引擎万家稳增A万家稳增B新华钻石品质企业股票新世纪成长新世纪泛资源优势混合新世纪分红信诚精萃成长信诚经典优债A信诚经典优债B信诚三得益A信诚三得益B信诚盛世蓝筹信诚四季红信诚优胜精选股票信诚中小盘股票信达澳银灵活配置信达澳银领先增长信达澳银稳定价值A信达澳银稳定价值B信达澳银中小盘股票兴业货币兴业可转债兴业磐稳增利债券兴业趋势兴业全球视野兴业社会责任兴业有机增长亚太优势易方达300指数易方达50指数易方达策略成长易方达策略二号易方达货币A易方达货币B易方达积极成长易方达价值成长易方达价值精选易方达科汇易方达科翔易方达科讯易方达平稳增长易方达上证中盘ETF联接易方达深证100ETF联接易方达行业领先易方达亚洲精选股票(QDII)易方达增强回报A易方达增强回报B易方达债券A易方达债券B易方达中小盘益民创新优势益民多利债券益民红利成长益民货币市场银河成长银河沪深300指数银河收益银河稳健银河行业银河银富A银河银富B银河银泰银河银信A银河银信B银华保本增值银华道琼斯88银华富裕主题银华核心价值银华和谐主题银华沪深300指数(LOF)银华货币A银华货币B银华领先策略银华内需精选股票银华全球优选银华优势企业银华优质增长银华增强收益友邦成长友邦华泰行业领先股票友邦货币A友邦货币B友邦价值友邦盛世友邦增利A友邦增利B招商安本增利招商安泰股票招商安泰平衡招商安泰债券A招商安泰债券B招商安心收益招商大盘蓝筹招商核心价值招商先锋招商现金增值招商现金增值货币B招商行业领先股票招商优质成长招商中小盘精选股票治理ETF治理ETF中国50中国优势中海分红增利中海蓝筹灵活中海量化策略股票中海能源中海上证50指数增强中海收益中海优质成长中欧价值发现股票中欧蓝筹中欧趋势中欧稳A中欧稳C中欧中小盘股票(LOF)中盘ETF中小板中信红利精选中信经典配置中信稳定双利中信现金优势中银策略中银货币中银蓝筹混合中银收益中银优选中银增长中银增利中银中国中银中证100指数增强中邮核心成长中邮核心优势混合中邮核心优选 封闭式基金 大成优选基金安久基金安瑞基金安顺基金安信基金丰和基金汉博基金汉鼎基金汉盛基金汉兴基金鸿飞基金鸿阳基金金鼎基金金盛基金金泰基金金元基金金鑫基金景博基金景福基金景宏基金景阳基金景业基金久富基金久嘉基金开元基金科汇基金科瑞基金科翔基金科讯基金隆元基金普丰基金普华基金普惠基金普润基金融鑫基金泰和基金天华基金天元基金通宝基金通乾基金同德基金同盛基金同益基金同智基金兴安基金兴和基金兴华基金兴科基金兴业基金银丰基金裕华基金裕隆基金裕阳基金裕元基金裕泽建信优势瑞福分级瑞福进取瑞福优先

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　　 每日净值

　　 阶段净值

　　单位净值走势图

　　横轴：时间（年月日）；纵轴：单位净值（元）

　　 至

　　Excel数据下载

　　日期 单位净值(元) 复权单位净值(元) 累计单位净值(元)

　　2010-02-23 0.9360 0.9360 0.9360

　　2010-02-22 0.9410 0.9410 0.9410

　　2010-02-12 0.9470 0.9470 0.9470

　　2010-02-11 0.9400 0.9400 0.9400

　　2010-02-10 0.9380 0.9380 0.9380

　　2010-02-09 0.9250 0.9250 0.9250

　　2010-02-08 0.9240 0.9240 0.9240

　　2010-02-05 0.9220 0.9220 0.9220

　　2010-02-04 0.9370 0.9370 0.9370

　　2010-02-03 0.9390 0.9390 0.9390

　　2010-02-02 0.9200 0.9200 0.9200

　　2010-01-29 0.9330 0.9330 0.9330

　　2010-01-22 0.9550 0.9550 0.9550

　　2010-01-15 0.9890 0.9890 0.9890

　　2010-01-08 0.9860 0.9860 0.9860

　　2009-12-31 1.0010 1.0010 1.0010

　　2009-12-25 0.9870 0.9870 0.9870

　　2009-12-18 0.9770 0.9770 0.9770

　　2009-12-11 1.0000 1.0000 1.0000

　　2009-12-04 1.0010 1.0010 1.0010

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